交易分析基础理论
- K线基础
- K线形态 (包含部分传统结构)
- 量价分析 (自我学习总结的, 并不完全和威科夫一样)
- 和谐形态 (不建议用它开单,可做预期分析)
- 仓位管理 (重中之重)
- 交易系统搭建 (个人交易系统分享)
*前言:*
我不是什么大神,只是一个在交易上吃过亏的小散, 被忽悠进过资金盘, 之前也爆过仓, 由以前的严重亏损慢慢变成现在的将要回本, 把自己的交易逻辑整理共享出来, 或许整理的这个交易分析系统 有所歧义或者有误的地方,请大佬不吝指正一下, 一起学习. 分享的交易系统仅限于技术, 在实际交易中更多的是和自己的心态做斗争
不建议哪些人学习交易?
控制欲强 完美主义者 或者 脾气暴躁 心急
适合哪些人学技术
勇于面对自己失败的, 有一定抗压能力, 能自我排解情绪的人 抗压能力不是加班之类的 或者 pua类的抗压, 是在遇到问题时不轻易头脑一热或者能不能快速控制自己情绪的人
做交易必要的基础:
- 懂技术
- 初始资金
- 很强大的耐心 韧性
- 对自我性格的了解与情绪自控能力
形态之K线基础
K线图，也称为蜡烛图，是金融市场中最常用的图表类型之一。它有四个基本价格点：开盘价、收盘价、最高价和最低价，形象地展示了市场在一定时间周期内的价格波动情况。
一根K线的本质是某段时间周期内价格变动的图形记录
· *开盘价*：这是单位时间周期内（如 1D, 1H 4H等）交易开始时的价格
· *收盘价*：单位时间周期结束时的价格
· *最高价和最低价*：在这段时间周期内达到的最高点和最低点的价格
K线有两部分组成：实体和影线。
实体（蜡烛体）是由开盘价和收盘价之间的区域形成的，显示了市场在开盘和收盘之间的上升或下降趋势。如果收盘价高于开盘价，通常用绿色表示，称为阳线；相反如果收盘价低于开盘价，用红色表示，称为阴线。颜色有可能是红涨绿跌, 也可能是绿涨红跌.
影线显示了价格在交易期间的波动范围，最高价和最低价之间的线条被称为上影线和下影线。
大家可以把它想象成古代士兵打仗,双方阵营相互进攻, 多头和空头争夺战场进行较量,来来回回进行争斗
K线共有48种形态，其中阳线占了24种，阴线占了24种。两者在形态上差不多，阳线代表涨，阴线代表跌. *阳线* 主要分为小阳线、中阳线、大阳线和阳十字星。
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- 阳十字星：波动很小，开盘价与收盘价极其接近，收盘价略高于开盘价。
阳十字星的出现，表明行情正处于混乱不明的阶段，后市的涨跌无法预测，此时要根据其前期Ｋ线组合的形状以及当时所处的价位区域综合判断。
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小阳线：波动范围比较阳十字星增大，多头稍占上风，但上攻乏力，表明行情发展扑朔迷离。
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中阳线：买方力量大于卖方，买方占有优势。
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大阳线：从一开盘，买方就积极进攻，买方发挥最大力量始终占优势，使价格一路上扬。 阳线实体越大表示买盘越强，一般后市会涨。 下影线越长说明买盘越强，后市一般会涨。 上影线越长说明卖盘也强，后市一般会跌。
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阴线 主要分为大阴线、中阴线、小阴线和阴十字星。
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阴十字星：阴十字与阳十字星相似，只是收盘价格略低于开盘价格。表明行情疲软，发展方向不明。
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小阴线：空方呈打压态势，但力度不大。
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中阴线： 空头势力强大，卖方力量大于买方，卖方占有优势，价格最终下跌收盘。
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大阴线：空头占据绝对优势，在交易过程中，随着卖方力量的增加，买方不愿追逐高价，卖方渐居主动，币价下跌。 阴线的实体越大，表示卖盘越强，一般后市会跌。 下影线越长说明买盘越强，后市一般会涨。 上影线越长说明卖盘越强，后市一般还会跌。
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K线组合
吞没 孕线 早晨之星 黄昏之星
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量能 压力 支撑 趋势线
量能
最能反应市场供需关系和衡量成交关系的就是量能,K线指标中的vol量能柱指标,每个K线对应一个量能柱,当某个量柱明显高于其他量柱时,同时K线有剧烈的波动此时称为 “放量” 反之称之为"缩量"
趋势线
在一个上升的趋势中，连接明显的支撑区域（最低点）的直线就是趋势线；在一个下降趋势中，连接明显阻力区域（最高点）的直线，可以理解为两个波峰或波谷的直线，也就是趋势线。
某个周期最近的两个点所连接的直线认定为潜在趋势线， 当有三个点都在一条线上时才能****确定*这是一条*有效趋势线****
压力支撑可以根据之前的K线进行预先判断 在上涨趋势中如果某个位置放量上涨,同时多次下跌都没有跌破开盘价后者最低价,那么这个位置就算是一个有效支撑,背后逻辑是主力在此处大量买入,不允许看到价格跌破自己的成本价所以会有护盘操作,从而形成支撑
当价格向下波动时,如果某个位置碰触支撑位向上反弹时,多次测试某个位置都没有突破上去,那这个位置算是一个压力,背后逻辑是之前这个位置有大量的买盘被套牢,现在价格回到成本价有巨量抛盘,导致价格冲突不上去,从而形成压力 两个支撑或者三个支撑线的连线 形成了趋势线,一般在这个位置有很大的支撑不容易被打破,反之是压力线,不容易被突破
要告诉自己, 交易中并没有那么难, 行情不是下跌 上涨 就是横盘, 进而做交易时只有两种， *震荡与趋势 (上涨趋势 / 下跌趋势)*
平台 箱体 形态
某个压力位或者支撑位多空打架横盘时,称之为平台整理 价格在某个支撑位和压力位之间来回波动时,这个区间称为箱体区间 多个K线组合再根据不同趋势判断,形成不同形态,用来预判后期走势和大概价格区间(跳过基础,在后面)
*形态趋势图*
*头肩顶 头肩底*
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*双顶 双底*
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*三角形 和 旗形整理*
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*箱体和 阻力支撑互换*
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*V形头或底 圆弧顶和底*
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123法则与2B法则
市场在经过一轮下跌或者上涨过程中，（以上涨为例） 会不断出现新的高点，以及新的低点，证明趋势健康，但当某个高点不再是新的高点，那这个时候就需要注意趋势有可能被按下暂停键，要么震荡要么反转
123法则的几个注意点
- 上涨时 上涨趋势线被跌破， 下跌时 下跌趋势线被打破
- 上涨时 不再有新高， 下跌时不再有新低
- 上涨时 跌破最近的低点 （M头）， 下跌时 打破最近的高点（W底）
这并没有规定哪个条件先，哪个条件后，所以在市场上会看到 “先不创新低 再突破趋势线”的情况， 也是有的
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2B法则
2次突破(breakout), 简称2B，可以在123法则基础上理解，和123法则相比 b ≥ a
- 上涨时 突破前高后立马被砸， 下跌时跌破前低立马收回 （可以理解为假突破）
- 上涨时跌破最近的低点，下跌时打破最近的高点
根据123法则与2B法则 可以观察行情在某个周期的趋势 （震荡 / 上涨 / 下跌）
威科夫的各个逻辑与特点
*并不是每一个情况都会出现, 这里只是理论,需要根据实盘具体情况具体分析*
前一轮的抛售高潮
往往伴随巨量, 但并不是所有的巨量阴线都属于抛售高潮
自然反弹
可以理解为做空获利盘的订单成交,或者多头的买入成交
底部的二次测试
价格高于前低，量能小于恐慌抛售量能
吸筹区间吸筹
这里量能分析来看多头量能大于空头量能,并且越往后空头量能是****缩量****的
强势出现
伴随巨量并且(大)阳线站稳在区间中轴线以上，并且明显的比前面震荡区内的K要强， 有时候会超出区间， 有时候会在区间顶部边缘, 强势出现并不是代表反转, 有时候还是会被跌下来进行多次强势出现
终极震仓
震仓可以理解为假跌破, 伴随量能是缩量, 并且插针后立马拉升。 终极震仓 一般是在强势出现后庄家为了测试买盘确定没有的时候的假跌破，不一定有
跳跃小溪(突破)
巨量最好，但不管上涨阳线是否巨量，如果有回踩或者调整，必须是缩量，如果跳跃小溪之后的回踩是巨量阴线，大概率是突破失败，会再次回到区间
跳跃之后有三种:
- 跳跃成功, 直接拉升
- 跳跃回踩, 回踩下面的颈线或者支撑, 不能出现放量吞没阴线,
- 跳跃失败, 假突破后缩量回到区间中轴以上,还是可以等待, 如果是放量回到区间,那大概率还会去测试新的低点
初次供应 / 多次供应
下跌放量
抢购高潮
放量拉升
顶部的二次测试
不一定有, 一般小量慢慢把价格拉上去 看能不能过前面高点
上冲回落
对应终极震仓,不一定有, 特点是右侧阴线巨量
弱势出现
一个放量阴线跌破 顶部盘整区间的中间 / 中轴位置 , 如何后期阳线吞没, 则此次弱势出现无效, 一般弱势出现后,可以把仓位挂在冰线附近移动止盈
跌破冰线
放量阴线跌破了顶部震荡区间 (跌破颈线), 多头可以平仓或者等缩量反抽后平仓
维科夫简图3107×1902 618 KB
)
量价分析与大资金操盘逻辑
一段下跌的行情想要上涨,起码先停止下跌, 转横盘, 然后再选择方向 是上还是下,所以不要急于在没看懂行情时用自己的筹码去下注
大资金操盘逻辑大概就是几点 1. 吸筹 2. 洗盘 3. 拉升 4. 出货
- 吸筹阶段: 在一段趋势的末端缩量下跌,紧接着阳线和量能都温和上涨(一般是45角), 并且不破新低 整体呈现缓慢V字或者U字 ,阳量增长 价格依次递增, 价增量增 (低点和高点都依次抬高)
- 洗盘阶段: 在主力吸筹过后 会缩量下跌 让恐慌盘自己下车,一般不破吸筹区域的一半或者下三分之一, 如果跌破前低,不能立马放量收回,就要重新看了, 洗盘时插针前面的压力位进行试探,同时震荡消化前面压力盘
- 拉升阶段: 洗完盘时一般会砸盘插针止跌,再次震荡形成二次止跌,进行放量拉升, 拉升过程中直接冲破压力位拉升,然后回踩继续拉升
- 出货阶段: 拉升过程中回踩两下给人一种只是回踩后续还会拉升的假象, 一般第三或者第四次就是在出货了,放量下跌缩量拉升破前面的高点创新高,市场进入白热化,出货完成
*止跌:*
- 创新低之后 经过多头的努力停止下跌
- 回踩力度不要放的太快, 并且缩量不破前低 放量拉升
*吸筹:*
- 必须先止跌
- 阳线慢慢放量 盘面45度上推,并且回踩没有创新低
*量价正常:*
个人观点是
上涨时随着价涨 量涨, 下跌时随着价跌量涨 这样健康的行情
盘整时 缩量 并且 没有太多的异常巨量或者异常K线
*量价异常:*
上涨过程中不断有阴线量能大于阳线量能 的情况出现
原本上涨的行情 并没有持续的量能跟随增长 反而逐渐缩量
*出货:*
高位 上下天地针后价格回归区间,并且伴随放量 出现这样的行情就要注意后期有没有持续量价继续推高把前面的高点打破,另一种要注意可能在构建顶部结构
高位 阳线打上来紧接着多个阴线慢慢放量的行为 一般理解为大资金在末端掩护出货的行为
*反弹强度判断:* (左1判断)
低位反转时 右侧反弹K线能否高于下跌低点的左边K线高点, 以早晨之星为例,看右侧是阳线能不能反包左边的阴线实体以及高点,反包能力越强,盘面反弹强度越强
形态之真假突破
一般情况下 当压力位或者趋势线被打破后,有可能是庄家诱多或者诱空的一个操作,我们需要观察拉升本K线的量能多少,同时不着急进场,观察下一根K线是否仍然在压力位之上 或者趋势线上, 不同周期的等待时间不同
买卖点与实盘技巧和止盈 止损策略 常说的左侧与右侧扫盲
谷歌搜索结果: *** *左侧交易是指朝着大趋势方向相反的方向交易，下跌趋势中买涨，上涨趋势中买跌；右侧交易则是指顺着趋势的方向交易，大趋势上涨就做多，大趋势下跌就做空****。
简单说 左侧交易就是行情还没到达那个价位时提前挂单, 这样优点是有可能会在行情插针位置进行成交,获得比较多的利润,也有可能成交后继续原方向持续 ,最后挂单买在半山腰被套,卖单卖在低位卖飞
右侧交易就是当出现自己可识别的确认行情时再进场,比如行情由原本的盘整震荡转为某个趋势时进场,这样的优点是风险相对较低, 但并不一定能买到一个低位的价格或者不能卖在较高的高位
选股 / 选币
和大盘做同周期对比,看能不能强于大盘,在大盘砸盘时,它却能立马收回并突破, 或者大盘还在盘整时,它已经突破了同时期的压力位,这样的种类就是潜在的可选种类
买点确定
当前级别的下跌往往有二次止跌,我们就等待二次止跌后再进场
大级别找突破 中级别找回调点 小级别找止跌点
日线找买点, 小时找止跌点
止损:
不同位置止损不一, 一般情况来讲, 在上涨前止损在震荡区间中轴线附近, 如果在中继出进场, 就看对应的形态位置
止盈:
- 前面压力前夕
- 自己预期的价位
- 等待中继盘整,跟随平台底部设置移动止盈
仓位管理
在这里我只公布一下我现货的仓位管理逻辑, 不会公布我合约的管理逻辑,并且我也不建议小白去玩合约, 或者用比较大的资金去玩合约
10W以下3层仓 10W以上5层仓
- 建仓资金 3层仓位
- 波段资金 3层仓位
- 备用资金 3-4层仓位
交易对象一般情况下不要超过3个,选中自己认为看好的某个交易对象,在有底部结构时低吸建仓资金进场, 如果错过底部结构,那就先进场再说,可以不设止损, 等待有可识别的形态时 波段资金进场,波段自己必须设止损,同时跟踪止盈,要保证波段资金的安全, 到预期止盈位后不贪立马走人,或者波段资金设置移动止盈止损,这样目的是来降低建仓资金的持仓成本, 备用资金怎么用呢? 市场行情在走时自己选的交易对象并不一定是最强的,所以就看市场里哪个有自己识别的交易机会,用备用自己去交易, 同时也必须要设置止损保证这部分仓位安全, 等到行情到达自己预期的位置后可以全部止盈离场, 假设实盘与预判行情不相符, 高位进场,行情走了下跌行情,通过这样的操作能快速降低被套资金(建仓自己)的成本,即便大跌,别人被套 你少赚
以上持仓管理办法可以不怕牛熊行情转变,当前最考验的还是交易者的执行力
再次声明 本仓位管理逻辑仅适用于现货, 不使用与合约,更不适用于已经被套的合约
实盘技巧
高位阴量放量不一定是反转,还要看价格是否吞没阳线价格,后期面有没有”合理阳线”修正 ( 有可能在铸造左肩或者拉盘遇到压力盘调整而已 )
量能为王,指标滞后 ! 是底不墨迹,墨迹不是底
高位操作就是打一枪就跑，保持每天有利润就好，真正赚钱，是在大跌时进场操作
养出自己的交易策略和模式，追求利润的同时，也意味着风险，既要做到既追求利润，又降低风险
持仓筹码买点、卖点，严格按照支撑和压力，逢低就吸，逢高就抛，做到不贪高，不贪底
如果是日内单或者短线单 每天要做的事：想办法降低持仓成本，止盈空仓，等待第二天机会
反复练习仓位管理, 反复练习交易策略, 上涨不买,震荡不买,看不懂的行情不买
每个周期有对应的不同周期的浪级,根据就近压力支撑,从而判断当前属于箱体还是哪个周期的浪级, 或者有可能在铸造哪个形态,判断是做波段还是持仓操作
进场前确定好周期, 先确定本次交易在哪个周期下,再找当前周期的买点, 卖点,止损,计算预期盈亏比 , 在某个周期不明方向时 可以扩大一个周期去寻找走势
止损后 一定不要冲动性交易， 报复性交易 ， 频繁交易
和谐形态
可以把自己想问的提问出来,单独讲解, 这个和谐形态的逻辑与以上量价逻辑完全不一样,如果没有自己的交易系统之前就看了这个很容易被带跑偏 ~